Новый бланк закрытия счетов (23, 26 и т.д.)
 

Обычно подобные вещи делались для каждого клиента индивидуально. Этот бланк очередная попытка автоматизировать процесс настройки закрытий счетов.

1

При вызове редактора, в таблице увидим только строки для выбранного счета. В нашем случае-это счет "23"(Вспомогательное производство). Смысл данного закрытия - это "списание себестоимости". Т.е. в течение месяца в дебет субсчетов счета 23 закидывались материалы, зарплата, ГСМ и прочее.
Далее весь оборот по 23 счету за месяц надо раскидать на счета себестоимости  по видам деятельности. Счета себестоимости - это "Корреспондирующие счета" в таблице.  Раскидать надо не абы как, а пропорционально оборотам по видам деятельности. В графе "Формула" и указывается как посчитать обороты.

2


В результате оборот за месяц по дебету 23 счета должен стать равным обороту по кредиту. Или, как выражаются бухгалтеры, закрыться.
Надо заметить, что свернутое сальдо на конец месяца закроется только при условии нулевого свернутого сальдо на начало.

3

После всех расчетов и проводок бланк выведет итоги своей работы в табличной форме.



ООО "ИБ-сервис",г.Вологда,т.(817-2)21-15-70